四两拨千斤——资本运作(下)

讲师风采
房西苑
国内有名的兼并与收购的投融资专家
讲师简介:
国内有名的兼并与收购的投融资专家。北京大学国际法学士,美国长岛大学国际工商管理硕士,北京大学国情研究中心研究员,美加管理学院兼职教授,中国科学院研究生院兼职教授,美国项目管理协会会员,项目管理培训师。……
视频简介:
你站到投资者的立场上去,替他扒拉扒拉算盘,然后,你就知道该怎么融资了。所谓股权融资就是砍了腿换汽车,信用融资寅吃卯粮,就是今天吃了明天的粮。要为投资者留下退路,最好的后门就是上市。怎么包装企业,就是要给投资者讲故事,这个故事必须有两个部分,一个部分叫做报告文学,一个部分叫做科幻小说。只要什么东西连上了13亿人口,那就是好项目,这就有无限的想象力。
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  后来我就跟他讲,我说这个挣钱有三种方法,就跟写书一样,第一种方法是秘书性,你写,写完了以后别人签上名字卖,咱们很多国内的加工企业都是干秘书的,都是给人家写,写完了以后,贴人别人的标签去卖了,第二种叫作者型,作者自己写然后贴上自己的名字卖,像联想、海尔就属于这种,叫作者型,自己生产自己的品种,第三种方式叫首长型,别人写然后签上自己的名字卖,咱们这一千万够干什么呢?就够干一个首长的,但是你干首长,你手里得有核心竞争力,那咱们看看有什么核心竞争力, 第一个咱们有产品的配方,第二咱们有菜种的配方,咱们不能生产母的大白菜吗?对不对,然后第三我们有专利,有商标有品种,有品牌,商标咱们国菜汁的商标已经注册了,然后还有这个专利,这专利怎么写的你知道吧,专利写的只要这瓶水中间,大白菜的含量占到20%到80%,你就侵犯我的专利了,那低于20%那叫白菜汤,高于白菜80%那叫白菜浆,所以中间你肯定要侵犯我专利的,只要是白菜汁那你就侵犯我专利,所以,那怎么运作,首先我们给菜农提供菜种,然后从菜农那里收购产品。   第二我们找一个协作厂,其实就是找秘书,给你写书,对不对,我们找你润田,做在座的有人可能知道润田,润田是我们国家卖矿泉水卖果汁的第五大品牌,这个公司很有实力,特别在沈阳,有一个非常现代化的工厂,日产就是170万瓶,他这么大的生产能力,他那填的满呢,所以你给他这个项目,他挣点工钱,他高兴呢?所以我们找一个战略合资伙伴润田,然后叫他供料加工,然后我们进行质量控制,这叫外包加工,前面叫定向生产 好了,我们接着打市场,开拓渠道,同时,我们跟润田签了一个协议,我们可以用润田的销售渠道,先用他们的渠道,我们的产品就上货架了,他在23个省市都有代理点,跟着它的渠道就下去了,然后在批发零售,我们在回收这个消费者的意见,好,我们看一下商务模式,首先向菜农收购原料,菜农直接把原料运到润田加工厂去了,然后这边就进行质量检验,中间上边这个圈是什么呢?就是生产、生产的这个环节,生产的环节最重要的两点,建立质量控制体系,和采购供应链,那这个采购供应链是不能断的, 那么下面是销售环节,销售环节首先开拓代理渠道,另一方面进行广告宣传,打品牌,然后假如零售商订货了,如饮料厂直接发货,通过代理商配送,下面这个圈叫做销售体系,好了,公司组建方案,大家注意了,这个开始这个大白菜研究所所长说,我要融资一千万,我只出五十万,但是我要融资九百五十万,加起来是一个一千万的公司,而且我还要控股,你说他不给我出难题吗?他只出五十万,人家出九百五十万,然后我们共同成立一个公司控股,我说这东西,你不能明说,你说大家共同成立一个公司,然后你说你们只占49%,我占51%,我出了五十万,那所有人不踢你,对不对 那怎么办,你赶紧做一个设计,我说你赶紧现在马上去成立一个五十万的小公司,用五十万注册,马上把这个公司成立了,结果在我写商务计划书的时候,他就把这个公司给成立了,成立了以后,那我现在这个公司这就是我的项目公司,然后我就用这个项目公司来扩股,大家看看怎么扩,首先这个公司注册50万,我把这50万,分成一万股,那每一股多少钱,50块钱对不对,但是现在我要融资了,那融资怎么融呢?我在这一万股的基础上,再发行9500股,卖给那些投资者,那么这些9500股卖多少钱呢?每一股买1000块钱,9500股,每一股卖1000块钱,都卖出去了,950万不都到手了吗?对不对, 但是呢?咱们数股票啊,发起人手里有一万股,那么其他人手里只有9500股,这不是他控股是什么,所以呢,注册资金这五十万,在加上融资增资的950万,所以最后是1000万,我们把这个公司扩展为1000万的大公司,然后大家看到了,所有的投资者占49%,而发起人占51%,然后他在这51%中,拿出了16%,来准备给那些对本项目做出重大贡献的人士,包括我,后来他给了我400股,后来我就说,这400股该占多少百分比呀,因为开始的时候他们都算迷糊了,我说有一个方法告诉你们,不会算迷糊,因为投资者有的时候都算迷糊, 到最后我说你别数你的钱,这跟钞票没有关系,你就数你的钱买了多少股票,然后数你手里的股票,用你手里的股票除以总的股数,就是你的股权,跟钱没有关系了已经,管理架构,董事会这个就不用说了,下面给它分成六个部门,这六个部门,原料供应部和产品开发部,共同对付菜农,产品开发部还要研究种子吗?然后产品开发部加生产管理部,共同对付饮料厂,这个产品开发部还有一个功能,是要开发配方,市场拓展部对付市场,然后综合管理办公室,对付代管人力资源,最后会计财务部管收账。

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